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【环球快播报】现金流水账本怎么记账（现金流水账）
2023-05-28
1、现金流水账怎么做： 现金流水账就是现金日记帐，顾名思义就是每天记每天的现金收入和支出，收到现金记借方，支出现金记贷方，余额等于借方减贷方 补充： 出纳业务不是很难做,主要是细心,及时记帐,工作不能拖拉,日清月结,这是最起码的.下面是我收集理的出纳工作流程,希望对你有帮助: (1)现金收付 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
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2、若收到假币予以没收，由责任人负责。
3、 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
4、多付或少付金额，由责任人负责。
5、 3、把每日收到的现金送到银行。
6、不得“坐支”。
7、 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。
8、下班后现金与等价物交还总经理处。
9、 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
10、特殊情况需审批。
11、 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
12、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
13、 (2)银行账处理 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
14、开汇兑手续。
15、 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
16、每日下班之前填制结报单。
17、 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
18、 4、公司账务章平时由出纳保管。
19、每日下班后账务章交总经理处。
20、 (3)报销审核 在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
21、若无，应补。
22、 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
23、若有，问明原因或不予报销。
24、 3、正规发票是否与收据混贴。
25、若有，应分开贴。
26、 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
27、若超过，应重填。
28、 5、大、小金额是否相符。
29、若不相符，应更正重填。
30、 6、报销内容是否属合理的报销。
31、若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
32、 7、支付证明单上是否有总经理签字。
33、若无，不予报销。
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