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嘉实京东仓储基础设施REIT一季度实现收入约2320万 净利润1155万
2023-04-22
(资料图片)
4月21日，嘉实基金管理有限公司披露了嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第1季度报告。
观点新媒体从中获悉，该基金简称“嘉实京东仓储基础设施REIT”，基金主代码508098，基金运作方式为契约型封闭式，报告期末基金份额总额为5亿份，基金合同存续期46年，2023年2月8日于上交所上市。
报告期内（2023年1月11日-2023年3月31日），嘉实京东仓储基础设施REIT实现收入23,197,144.26元，净利润11,551,482.07元，经营活动产生的现金流量净额32,716,152.78元。报告期内，可供分配金额17,536,249.20元，单位可供分配金额0.0351元。
本基金通过专项计划100%持有的3个仓储物流基础设施项目公司-重庆新东迈物流有限公司、武汉京东茂元信息技术有限公司、廊坊骏迪物流有限公司，分别位于重庆、武汉、廊坊等三个物流节点城市，合计建筑面积350,995.49平方米。截至2023年3月31日，本基金持有的基础设施资产合计收入为人民币23,197,144.26元，其中租金收入占比68.90%，物业管理服务费收入占比30.47%，其他收入占比0.63%。本报告期末三个项目的租赁率为100%，主要承租人租约稳定，运营整体保持平稳。
另外，报告期内，除本基金招募书披露的购入重庆项目、武汉项目、廊坊项目外，无其他购入或出售基础设施项目的情况。购入的这三个基础设施项目本期可供分配金额为17,536,249.20元，按发行价3.514元测算的年化派息率为4.56%。截止2023年3月31日，本基金收盘价为4.022元，较发行价涨幅为14.46%。